一、基金产品介绍
基金全称:汇添富现金宝货币市场基金
基金简称:汇添富现金宝货币
类别:货币型
风险收益特征:本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二、基金产品费率:
1、基金管理人的管理费:
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。
管理费的计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费,E为前一日的基金资产净值基金管理费,每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费:
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费,E为前一日的基金资产净值,基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费:
本基金的年销售服务费率为0.25%。
销售服务费的计算公式具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费,E为前一日该类基金份额的基金资产净值,基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
三、客户服务及投诉方式:
客服电话:400-888-9918(免长途话费)